🦌#0073 2024年展望，币圈有哪些重点关注的新方向？
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
前几个月已经看过了很多篇2024年各个机构的报告，粗略的统计了一下100%的乐观，在这里我以不同于机构的角度也尝试着写一篇2024年展望。
回顾
去年的投资机会发了一篇文章，没有起什么展望这样的大词，文章原文在这里
文中提到了比特币、ordinals、greenfield，
当时的背景是熊市，并且是深熊，比特币也仅仅是刚走出了一万六的低谷而已，是不会再次回踩，甚至更低，一切都是未知的。
比特币的走势大大超出预期，etf带来的不仅仅是单边上涨，而是没有深度回调的单边上涨。
ordinals也大大超出预期，brc-20尽管存在很多问题，但确实加速了比特币生态的建设，比预估的基础建设速度更快，市场规模更大。
greenfield随着币安的被罚和裁员，没有开发下去，逐渐没有了声音，但是bnb的走势还算可以，也算是翻了一倍，和eth差不多，没有新故事，也没有创造出新故事，得益于交易所的背景，也算是勉强跑赢了以太坊。
总体来说，我个人对我去年的预测非常满意，市场的走势超出了我的预期，但还好方向是一致的。
比特币ETF
比特币etf总市值$511.29亿（截止3.1）。
etf主动打破了原有的市场供需平衡，原本应该由减半打响的第一枪，ETF直接开局轰了一炮，炮声巨大，反而盖过了枪声。
资金体量来说，美股的体量要比其他市场大得多，美股这几年单边上涨，大量的流动资金，一个好的标的，没有人想错过。
比特币etf更像是一个信号，表示着比特币在更大级别的全世界被认可。
更低的操作门槛，在etf上操作，不需要钱包，账号，两步验证，没有额外的学习成本即可参与进来，ETF对新用户友好。
降息周期
一个大家都知道，但是很容易被牛市的高收益率忽略掉的事实：
币安上的usdt理财利率达到了20.64%年化，当然不是持久状态，但是近期应该都是高利率。
这是什么概念？
意味着如果你有一个小团队，每个月开支十万rmb，那么你只需要存在币安，你只需要存入100万usdt，就可以平衡支出，低成本创业。
还意味着你啥也不干，一年的收益率说不定能跑赢你玩合约的朋友，如果你有渠道借款甚至可以套利。
截至2024年1月，美联储已连续第四次会议决定将利率维持在5.25%-5.5%的区间。
自2022年初以来，联储共加息了525个基点。
虽然今年价格压力有所下降，但由于通胀率仍高于联储的2.0%目标区间，并且12月的通胀率超出了市场预期，因此继续加息是不必要的。
另一方面，鉴于目前通胀状况，开始放松货币政策也为时尚早。
关于美元利率未来的走势，联储在其2023年12月的预测中表示，预计到2024年年底，联邦基金利率的中值将下降至4.6%。一些分析师预计到2024年年底，联邦基金利率的上限将在4.4%左右。
美元即将进入降息周期，这是一个大家都知道的明牌利好，为市场进一步释放流动资金，宏观来看，暂时没有利空点。分析师和美联储的预测分歧较大，反映出对通胀和经济增长路径的不确定性仍然显著。
减半
ETF把减半衬托的好像微乎其微了，在以前的周期中，减半就好比是发令枪，一声令下，多军开始往前冲。ETF出现后，就好比都去参加了一轮奥运会了，没人在意村里的马拉松活动了。
这里我直接说关于减半的观点
1.本次减半的影响弱了
ETF提前开始了新的周期，本次比特币减半的作用将会小于它原本该有的作用
2.以后减半的影响越来越弱
随着减半的进行，每次减少的产出绝对数量越来越少，对市场供求产生的影响将会越来愈小。
2024年投资机会
最高确定性
比特币
3.6日，比特币价格短暂的达到了69000历史最高点，现在看比特币赔率变小了，但依然是确定性最高的一个。比特币市值1.26万亿，距离市值最高的微软2.99T，还差137%，距离明星科技股英伟达的2.15T，还差70%。
并且比特币还有更大的叙事在后面，也就是正式成为国家储备资金。对标黄金的13.4万亿市值更是有十几倍之差。
较高确定性
比特币生态
比特币生态的概念是被ordinals带火的，从一开始的抢占nft份额，到brc-20，再到当前的大热预期runs，可以说比特币生态是被市场资金推动着起来的。
比特币nft
从投资角度看，nft不是单纯的炒图片，而是填补小市值市场空白，说明nft市场不会只有2021年的一波行情，未来还会有更大的nft行情，也会有地板价更高的nft合集，并且我预计会是在比特币nft上。
从项目的角度看，现在的比特币nft更像是私募轮，我们就叫做nft轮吧，尤其是一些社区启动的项目，这更符合meme的基因和比特币公平发射的惯例。
我的建议是关注nft，尤其是有叙事的nft，配置一部分仓位。
runes重点关注
我的预测是runes是仅有的能赶得上本轮牛市的比特币生态协议，其他bitvm等都存在基础设施不完善的情况。
runes技术实现原理和ordinals差不多，路径成熟
最难得的是，runes已经把市场基础打好了，多个已经存在的nft项目和铭文项目，已经准备好了把用户往runes带领。
binance launchpad次新币
币安在熊市虽然遭遇了各种打压，但是不可否认的是，币安仍然是交易量最大的中心化交易市场，面向全世界大部分用户。
币安launchpad主打的就是市场流动性的叙事，我看到一些观点说美股的流动性不会流到币圈，其实这是错误的，把美股当作一个otc玩家，其实场内也是资金流入状态，并且比特币溢出的资金一定会流到其他币上，因为市场需要。这也是我确定性很高的原因。
这里有一个剧本，大家参考
比特币上涨—-meme币第一波—-BNB、okb等平台币上涨—-币安平台内luanchapd币—-币安其他币—-meme第二波和其他山寨一起涨。
launchpad次新币涨幅大于老币，或者说赔率大于老币。所以第一波我会先布局币安luanchpad的次新币。
还有一点，其实也不太需要布局太多的币，因为我们每个人资金都有限，只需要买三五个自己看好的就行了，不买一个是防止踩坑，买太多了也会分散精力，影响判断。
我之前在群里和推特都发过我的山寨币持仓
十二月份买入的 arb、hook、apt、id、sui
二月份加仓了apt和hook
第一目标都是历史最高，然后是看到当前历史最高的2-3倍。这里也只是大体估计，具体还得观察市场情况。
买入-等待-卖出，就这么简单，不需要每天都盯着价格看。
低确定性
其他比特币协议
atomicals 协议okx 币安都在积极支持，作为brc20之后，市值比较大的atom，可以说在十二月份比较成功的，后续的进展，我个人不太确定，保持关注吧。
bitvm、rgb这些我个人暂时没有精力去看，因为技术难懂并且暂时没什么热点，投资的时间差也很关键，我的判断是这些项目赶不上牛市的行情。如果能从中找到一个新的ordi，也就是有赔率很高的机会，也建议参与进去。
以太坊没有新的叙事，这也是为什么比特币生态能够引起市场关注的原因，defi的故事讲完了，并且还在流失，以太坊nft的故事也讲不动了，以太坊的价格也没有引领市场往上冲，我认为以太坊是确定性较低的机会。
比特币二层，比特币二层应该处于高确定性和低确定性之间，高确定是因为它确实有着很高的tvl，低确定性是因为还是以太坊的老故事转移过来的。
类似于merlin，市场热点，但是从赔率的角度来讲，一方面太热的项目积分也不会太值钱，另一方面安全性还是存在疑问，所以我没有参与质押活动。
总结
1.资金有限，尽量去找高确定性能看懂的项目参与
2.心里要有自己的剧本，市场节奏踩对了就容易步步都对，踩错了就会一直错。
3.合约尽量不玩，如果把精力也算进去的话，赔率太低
4.放平心态，设计好自己的预期，这一轮牛市已自己的能力和仓位估算能赚多少钱，奔着这个目标去就好了。
Loading...